3月7日-8日鎳價開啟飛天模式,兩日價格飆升近250%,連破五萬、六萬、七萬等數(shù)道整數(shù)關(guān)口,一舉沖破10萬美元/噸大關(guān),創(chuàng)下歷史新高。該金屬此前的歷史高位是2007年創(chuàng)下的51800美元。
全球最大金屬交易所倫敦金屬交易所(LME)于當(dāng)?shù)貢r間8日連發(fā)兩份公告,先是宣布暫停鎳交易,取消所有在英國時間3月8日凌晨00:00或之后在場外交易和LME select屏幕交易系統(tǒng)執(zhí)行的鎳交易,并推遲原定于3月9日交割的所有現(xiàn)貨鎳合約交割。LME于美股午盤時段再發(fā)公告稱,由于更大范圍市場仍存不確定性,預(yù)計(jì)不會在3月11日之前重啟鎳交易,恢復(fù)交易時擬設(shè)置10%的漲跌停機(jī)制。
LME表示,一直密切關(guān)注烏克蘭局勢對其交易市場的影響,留意到近期旗下交易金屬品種,尤其是鎳的庫存偏低和價格波動情況。LME稱,下一步將積極規(guī)劃鎳市場的重新開放,并將盡快向公眾公布機(jī)制。那么鎳價憑什么能一飛沖天呢?
分析師:倫鎳價格波動還未結(jié)束
有業(yè)內(nèi)人士表示,即便在倫鎳庫存、供應(yīng)出現(xiàn)問題情況下,單日出現(xiàn)如此巨大漲幅,很難從供需角度去解釋,背后或存在逼倉因素。
在倫鎳單邊狂飆的過程中,青山控股被擠倉的消息也不斷發(fā)酵。市場盛傳,青山持有20萬噸鎳期貨合約空單,由于缺少現(xiàn)貨無法交割而被國外貿(mào)易商擠倉。“老外的確有些動作,正在積極協(xié)調(diào)。今天接到很多電話。”青山控股實(shí)際控制人項(xiàng)光達(dá)8日晚間回應(yīng)記者稱,青山倉位和經(jīng)營都沒有問題。
券商Oanda高級市場分析師莫亞(Edward Moya)8日美股盤中接受采訪時表示,如果青山控股持有大量空頭頭寸的消息屬實(shí),從鎳價表現(xiàn)來看,青山可能已經(jīng)被迫平倉部分空頭頭寸,他預(yù)期,倫鎳的價格波動還未結(jié)束。
青山控股是一家專門從事不銹鋼生產(chǎn)的民營企業(yè),上游資源為鎳鐵業(yè)務(wù),布局印尼紅土鎳礦。有分析稱,在對原料套期保值時,生產(chǎn)商通常會建倉空頭頭寸,來對沖未來價格下跌的風(fēng)險(xiǎn),這也是青山控股持空頭頭寸的原因。在倫鎳價格持續(xù)暴漲的情況下,如果青山繼續(xù)持有空單,則需增加合約保證金或者移倉遠(yuǎn)月合約,便會大量占用企業(yè)現(xiàn)金流;如果選擇直接平倉空頭頭寸,被強(qiáng)平將面臨巨額損失。
高盛:大宗商品市場出現(xiàn)流動性危機(jī)
高盛大宗商品研究主管柯里表示,空頭倉位持有者慌忙平倉,是導(dǎo)致交易飆升的原因之一。他也強(qiáng)調(diào),有理由看漲鎳價,因其是一種清潔金屬,用于電動車的電池制造,需求強(qiáng)勁不過庫存低迷。“因此過去幾天,鎳與許多其他大宗商品一樣,處于正常上行通道。”他說。
莫亞還告訴記者,鎳是電動車電池的關(guān)鍵金屬,鈀是芯片的關(guān)鍵原材料,“太多金屬和能源來自俄羅斯,這意味著半導(dǎo)體領(lǐng)域的供應(yīng)鏈可能需要更長時間才能正?;?。”俄羅斯是全球第三大鎳生產(chǎn)國,占全球鎳礦供應(yīng)約9%~11%,同時也是全球最大鈀生產(chǎn)國,占全球產(chǎn)量約40%。
歐美加碼對俄制裁,造成俄鎳出口受阻,供給降低,價格飛升。據(jù)摩根士丹利測算,鎳價飆升將電動車造價成本提升了大約1000美元。目前,和電動車相關(guān)的鋰、鎳(三元正極)、鋁(結(jié)構(gòu)件、零部件)均處于歷史高位。
柯里還指出,大宗商品市場出現(xiàn)流動性危機(jī),包括原油、天然氣、金屬以及農(nóng)產(chǎn)品。價格高度波動令市場參與者卻步,故流動性降低,而低流動性進(jìn)一步加劇波動性。
關(guān)鍵詞: 鎳價沖破10萬美元 LME暫停鎳交易 俄鎳出口受阻影響 大宗商品流動性危機(jī)
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