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世界今日報丨北向互換通將于5月15日正式啟動

2023-05-06 14:35:19來源： 證券時報

(資料圖片僅供參考)

5月5日，中國人民銀行、香港證監(jiān)會、香港金管局聯(lián)合發(fā)布消息稱，即將正式啟動香港與內(nèi)地利率互換市場互聯(lián)互通合作（下稱“互換通”），初期先行開通“北向互換通”，香港及其他國家和地區(qū)的境外投資者可通過兩地基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通參與內(nèi)地銀行間金融衍生品市場?！氨毕蚧Q通”下的交易將于2023年5月15日啟動，初期可交易品種為利率互換產(chǎn)品，報價、交易及結(jié)算幣種為人民幣。

對于參與“北向互換通”的投資者，境內(nèi)投資者（即互換通報價商）需與外匯交易中心簽署報價商協(xié)議，并為上海清算所利率互換集中清算業(yè)務(wù)的清算會員或該類會員的清算客戶。境外投資者為符合人民銀行要求并完成內(nèi)地銀行間債券市場準(zhǔn)入備案的境外機(jī)構(gòu)投資者，并經(jīng)外匯交易中心開通“北向互換通”交易權(quán)限。擬申請開通“北向互換通”交易權(quán)限的境外投資者需同時申請成為場外結(jié)算公司的清算會員或該類會員的清算客戶。

中國人民銀行、香港證監(jiān)會、香港金管局三方還就“北向互換通”的相關(guān)交易及結(jié)算安排作出說明：在交易安排上，外匯交易中心與人民銀行認(rèn)可的境外電子交易平臺互聯(lián)提供交易服務(wù)；在清算安排上，上海清算所和場外結(jié)算公司建立中央對手方清算機(jī)構(gòu)互聯(lián)互通，共同向境內(nèi)外投資者提供清算、結(jié)算服務(wù)。

從交易額度看，初期，全部境外投資者通過“北向互換通”開展利率互換交易在軋差后的名義本金凈額每日不超過人民幣200億元，后續(xù)可根據(jù)市場情況適時調(diào)整額度。從清算額度看，上海清算所與場外結(jié)算公司針對雙方清算所之間的風(fēng)險敞口建立“互換通”資源池。初期，上海清算所與場外結(jié)算公司之間凈頭寸對應(yīng)的“互換通”資源池風(fēng)險敞口設(shè)定上限不超過人民幣40億元，后續(xù)可根據(jù)市場情況適時調(diào)整額度。

三方已就“互換通”涉及的跨境監(jiān)管合作原則和具體安排達(dá)成共識，并簽署了《關(guān)于內(nèi)地-香港債券及衍生品市場相關(guān)事宜的諒解備忘錄》。三方還要求，市場各方應(yīng)進(jìn)一步做好準(zhǔn)備工作，確?！氨毕蚧Q通”順利啟動。（記者賀覺淵）

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