(資料圖)
如何選擇A、C份額大家可以根據(jù)擬持有期限,比對上表費(fèi)率進(jìn)行比較。一般來說,A類份額更適合長期持有的投資者,C類份額則更加適合有交易需求的投資者。
答:您好,親,平臺下線基金實(shí)時估值功能也是執(zhí)行監(jiān)管的要求哦,也是為了保護(hù)投資者利益,幫助投資者避免可能引起的套利和短期交易等行為,引導(dǎo)投資者樹立長期投資的理念的考慮。
實(shí)際上基金凈值實(shí)時估值和基金真實(shí)凈值之間往往存在較大差異,凈值估算一般來說是第三方銷售平臺提供的附加增值服務(wù),通過基金定期報告中的歷史持倉結(jié)合實(shí)時股票行情模擬出來的凈值估算結(jié)果,只是一個估算值,并不是真正意義上的基金凈值。主要由于以下三個因素的影響,導(dǎo)致其與實(shí)際值存在一定誤差。
1. 時間的滯后性?;鸺径葓蟾嬉话阍诿總€季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)公布,中期報告在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)公布,年報則是每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)公布,時間相對滯后。這個過程中,基金經(jīng)理很大概率會根據(jù)市場的實(shí)際情況進(jìn)行正常的加倉減倉、更換持倉等操作,而基金估值使用的還是舊數(shù)據(jù),因此會導(dǎo)致實(shí)時估值的偏差;
2. 估值模型差異性。各平臺由于計算方法和估值模型的差異,計算出結(jié)果都不太一致;
3. 重倉資產(chǎn)的局限性。前面我們談到,估值的參考信息來自于基金的定期報告,但是季報并不是把基金買了哪些股票和債券都一一列出,而是只列出了前十大重倉的證券。信息的依據(jù)本來就不夠齊全,自然沒辦法強(qiáng)求最終得出來的數(shù)據(jù)精確無誤了。
風(fēng)險提示
金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合型證券投資基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,在市場波動等因素的影響下,基金投資存在本金損失的風(fēng)險?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,不得以明示、暗示或其他任何方式承諾產(chǎn)品未來收益。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征,根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配,并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗(yàn)?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
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