本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

(資料圖片)

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人名稱：青島中垠瑞豐國際貿(mào)易有限公司（“中垠瑞豐”）、青島中兗貿(mào)易有限公司（“青島中兗”）、兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司（“兗煤澳洲”）及其子公司、兗礦能源澳洲附屬公司。上述被擔保人均為兗礦能源集團股份有限公司（“兗礦能源”“公司”）控股子公司，其中公司持有中垠瑞豐51%股權，持有青島中兗100%股權，持有兗煤澳洲約62.26%股權。

● 是否為上市公司關聯(lián)人：否

● 擔保金額及擔保余額：截至2022年12月31日，公司在年度預計擔保金額內(nèi)為中垠瑞豐、青島中兗提供擔保金額為人民幣13.40億元，擔保余額為人民幣32.96億元；截至2022年12月31日，兗煤澳洲為其子公司提供擔保金額為600萬澳元，兗煤澳洲下屬子公司為兗煤澳洲、兗煤澳洲下屬子公司、兗礦能源澳洲附屬公司提供擔保余額為9.41億澳元。

● 本次擔保是否有反擔保：中垠瑞豐提供反擔保，其他無。

● 公司無逾期對外擔保

● 特別風險提示：部分被擔保對象資產(chǎn)負債率超過70%，敬請廣大投資者注意相關風險。擔保對象均為公司控股子公司，擔保風險可控。

一、本次擔保情況概述

（一）本次擔保的基本情況

為滿足子公司日常經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展，截至2022年12月31日，公司在年度預計擔保金額內(nèi)為中垠瑞豐提供人民幣9.00億元融資擔保、為青島中兗提供人民幣4.40億元融資擔保，公司已實際為上述公司提供的擔保余額為人民幣32.96億元；截至2022年12月31日，兗煤澳洲為其子公司提供擔保金額為600萬澳元，兗煤澳洲下屬子公司為兗煤澳洲、兗煤澳洲下屬子公司、兗礦能源澳洲附屬公司提供擔保余額為9.41億澳元，前述擔保余額合計為9.47億澳元。

（二）擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司于2022年3月30日召開的第八屆董事會第二十一次會議、于2022年6月30日召開的2021年度股東周年大會審議通過了《關于向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營擔保的議案》，批準公司及控股公司向控股公司及參股公司提供不超過等值50億美元的融資擔保；批準兗煤澳洲及其子公司向澳洲附屬公司提供不超過12億澳元的日常經(jīng)營擔保。

本次擔保事項及金額均在公司已履行審批程序的擔保額度以內(nèi)，無需履行其他審批程序。

有關詳情請見公司日期為2022年3月30日的公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告、關于向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營擔保的公告，日期為2022年6月30日的公司2021年度股東周年大會決議公告。該等資料刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/或中國境內(nèi)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

二、被擔保人基本情況

（一）中垠瑞豐

中垠瑞豐于2015年11月在青島市注冊成立，統(tǒng)一社會信用代碼91370220MA3C0K0918，法定代表人任義飛，注冊資本金人民幣2億元，主要從事鐵礦石、煤炭、鋼材、機械設備、化工產(chǎn)品（不含危險品）、焦炭的國際貿(mào)易等業(yè)務，為兗礦能源控股子公司，其股權結構如下：

中垠瑞豐主要財務指標如下（按中國會計準則編制）：

幣種:人民幣 單位：千元

（二）青島中兗

青島中兗于1997年12月在青島市注冊成立，統(tǒng)一社會信用代碼91370220163625005T，法定代表人岳良，注冊資本金人民幣0.5億元，主要從事貨物進出口；進出口代理；技術進出口；電工器材銷售等業(yè)務，為兗礦能源全資子公司，其主要財務指標如下（按中國會計準則編制）：

幣種:人民幣 單位：千元

三、兗煤澳洲擔保情況

兗煤澳洲為兗礦能源持股約62.26%的控股子公司。根據(jù)澳大利亞經(jīng)營性企業(yè)日常業(yè)務的通行慣例，在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務時，通常需要相關方對附屬公司提供擔保。因此，兗煤澳洲下屬子公司與銀行簽訂了為期三年，總金額為9.75億澳元的銀團保函額度合同，額度合同到期日為2023年6月2日?；谠擃~度合同所開具的保函，是兗煤澳洲及下屬公司日常業(yè)務開展過程中，為運營目的向港口、鐵路、政府部門和其他運營部門而提供，該等銀行保函具有以下優(yōu)點：

（一）有利于兗煤澳洲統(tǒng)籌管理銀行授信額度，集中管理下屬子公司資金結算業(yè)務；

（二）使用銀行信譽，提高兗煤澳洲整體信譽度；

（三）減少保證金存款比例，提高資金流動性；

（四）合理制約保函受益人按照銀行保函的規(guī)定履行義務。

截至2022年12月31日，銀團保函額度合同項下已使用額度共計9.41億澳元。此外，兗煤澳洲還為其全資子公司 Yancoal Insurance Company Limited（“兗煤保險公司”）出具總計600萬澳元的母公司保函，以擔保兗煤保險公司向兗煤澳洲及其子公司的支付義務。

四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

五、擔保的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供日常經(jīng)營擔保事項，符合公司及子公司經(jīng)營發(fā)展需要；兗煤澳洲及其子公司向兗礦能源澳洲附屬公司提供擔保是日常經(jīng)營所需，符合澳大利亞法律法規(guī)及當?shù)亟?jīng)營慣例。上述擔保對象均為公司子公司，不存在失信被執(zhí)行情況，可有效控制和防范擔保風險，不會損害公司及全體股東的利益。

六、董事會意見

公司董事會認為：公司董事已于2022年3月30日召開的第八屆董事會第二十一次會議審議通過前述擔保事項，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，同時公司2021年度股東周年大會亦已審議通過了相關擔保事項。前述擔保事項及金額均在公司已履行審批程序的擔保額度以內(nèi)，且有利于降低公司子公司融資成本，保障其日常經(jīng)營資金需要。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2022年12月31日，公司累計對外擔保余額為人民幣208.65億元（最終數(shù)據(jù)以兗礦能源2022年度報告為準），占公司2021年按中國會計準則計算的經(jīng)審計凈資產(chǎn)人民幣681.86億元的30.60%。除上述擔保外，公司不存在其他對外擔保，公司及子公司不存在逾期擔保的情況。

兗礦能源集團股份有限公司董事會

2023年1月20日

股票代碼：600188 股票簡稱： 兗礦能源 編號：臨2023-005

兗礦能源集團股份有限公司

2022年度業(yè)績預增公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

按中國會計準則初步測算，兗礦能源集團股份有限公司（“公司”“本公司”）預計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約308億元，與上年同期數(shù)據(jù)相比，將增加約145億元或89%；預計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約306億元，與上年同期數(shù)據(jù)相比，將增加約144億元或89%。

一、本期業(yè)績預告情況（按中國會計準則計算）

（一）業(yè)績預告期間

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）業(yè)績預告情況

1.經(jīng)公司財務部門初步測算，本公司預計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約308億元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加約145億元左右，同比增加89%左右。

2.經(jīng)公司財務部門初步測算，本公司預計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約306億元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加約144億元左右，同比增加89%左右。

（三）本期業(yè)績預告未經(jīng)注冊會計師審計。

二、上年同期業(yè)績情況（按中國會計準則計算）

（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：162.59億元。

（二）歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：162.12億元。

（三）每股收益：3.34元/股。

三、本期業(yè)績預增的主要原因

（一）2022年以來，受境內(nèi)外能源價格上漲影響，本集團煤炭價格維持高位。

（二）2022年度本集團計提資產(chǎn)減值準備約24億元，影響2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少約12億元。

（三）本集團一次性計入未確認融資費用約11億元，影響2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少約5億元。

（四）化工板塊受原材料價格上漲以及下游需求走弱等影響，盈利能力同比下降。

（五）本集團持續(xù)推進精益管理與成本預算，有效控制成本費用上漲等不利因素影響，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績大幅提升。

四、風險提示

截至目前公司不存在影響本次業(yè)績預告內(nèi)容準確性的重大不確定因素。

五、其他說明事項

以上預告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準確的財務數(shù)據(jù)以公司正式披露的2022年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

兗礦能源集團股份有限公司董事會

2023年1月20日

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關鍵詞： 附屬公司 上市公司股東 會計準則