本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月18日召開了第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，并于2022年4月7日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》, 同意公司及子公司(包括全資子(孫)公司及控股子公司)在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一時點進行現(xiàn)金管理的本金）不超過人民幣40,000.00萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

(資料圖片僅供參考)

一、本次自有資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況

單位：人民幣萬元

上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已到期，公司收回本金人民幣3,000萬元，取得收益合計人民幣22.12萬元。

二、本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

單位：人民幣萬元

公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管上述購買的現(xiàn)金管理品種屬于低風險品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1.公司嚴格遵守有關(guān)規(guī)定，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的前提下，考慮資金的閑置時間和數(shù)量等情況，針對投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。

2.財務部門在實施期間及時分析和跟進現(xiàn)金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3.獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4.資金使用情況由公司內(nèi)審部門進行日常監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。

四、對公司的影響

公司基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用自有資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務的發(fā)展，且現(xiàn)金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，合理利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

五、公告日前十二個月使用自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

截至本公告披露日，公司前十二個月累計使用自有資金進行現(xiàn)金管理尚未到期余額為人民幣9,000萬元（含本次），未超過股東大會授權(quán)使用自有資金進行現(xiàn)金管理的額度人民幣40,000.00 萬元。具體情況如下：

單位：人民幣萬元

注：招商銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。

五、備查文件

1.相關(guān)產(chǎn)品購買、贖回資料

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2023年1月29日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2023-004

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

關(guān)于部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月18日召開了第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，并于2022年4月7日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》, 同意公司及全資子（孫）公司在不影響募集資金投資計劃正常進行及確保資金安全的情況下，使用額度（指授權(quán)期限內(nèi)任一時點進行現(xiàn)金管理的本金）不超過人民幣27,200萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

一、本次部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況

單位：人民幣萬元

上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已到期，公司收回本金人民幣14,500萬元，取得收益合計人民幣105.87萬元。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

單位：人民幣萬元

公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管上述購買的現(xiàn)金管理品種屬于低風險品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1.公司嚴格遵守有關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)進度的前提下，考慮資金的閑置時間和數(shù)量等情況，針對投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。

2.財務部門在實施期間及時分析和跟進現(xiàn)金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3.獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4.資金使用情況由公司內(nèi)審部門進行日常監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。

四、對公司的影響

公司基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響募集資金投資項目建設(shè)及確保資金安全的情況下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況。同時，公司對部分閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

五、公告日前十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

截至本公告披露日，公司前十二個月累計使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期余額為人民幣6,000萬元（含本次），未超過股東大會授權(quán)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度人民幣27,200.00 萬元，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

注：招商銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。

六、備查文件

1.相關(guān)產(chǎn)品購買、贖回資料

特此公告。

重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

董事會

2023年1月29日

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關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司