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熱資訊!重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán))股份有限公司 關(guān)于自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回 并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2023-01-30 07:42:39來源: 證券時(shí)報(bào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年3月18日召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,并于2022年4月7日召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》, 同意公司及子公司(包括全資子(孫)公司及控股子公司)在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下,使用額度(指授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的本金)不超過人民幣40,000.00萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。


(資料圖片僅供參考)

一、本次自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

單位:人民幣萬元

上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已到期,公司收回本金人民幣3,000萬元,取得收益合計(jì)人民幣22.12萬元。

二、本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

單位:人民幣萬元

公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管上述購(gòu)買的現(xiàn)金管理品種屬于低風(fēng)險(xiǎn)品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該等投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定,在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下,考慮資金的閑置時(shí)間和數(shù)量等情況,針對(duì)投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。

2.財(cái)務(wù)部門在實(shí)施期間及時(shí)分析和跟進(jìn)現(xiàn)金管理品種的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4.資金使用情況由公司內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督,定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。

四、對(duì)公司的影響

公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則,使用自有資金購(gòu)買現(xiàn)金管理產(chǎn)品不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作與主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,且現(xiàn)金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高資金的使用效率,進(jìn)一步增加公司收益,符合全體股東的利益。

五、公告日前十二個(gè)月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

截至本公告披露日,公司前十二個(gè)月累計(jì)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期余額為人民幣9,000萬元(含本次),未超過股東大會(huì)授權(quán)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度人民幣40,000.00 萬元。具體情況如下:

單位:人民幣萬元

注:招商銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。

五、備查文件

1.相關(guān)產(chǎn)品購(gòu)買、贖回資料

特此公告。

重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán))股份有限公司

董事會(huì)

2023年1月29日

證券代碼:001296 證券簡(jiǎn)稱:長(zhǎng)江材料 公告編號(hào):2023-004

重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年3月18日召開了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,并于2022年4月7日召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》, 同意公司及全資子(孫)公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行及確保資金安全的情況下,使用額度(指授權(quán)期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金管理的本金)不超過人民幣27,200萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

一、本次部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

單位:人民幣萬元

上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品已到期,公司收回本金人民幣14,500萬元,取得收益合計(jì)人民幣105.87萬元。

二、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

單位:人民幣萬元

公司與上述受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管上述購(gòu)買的現(xiàn)金管理品種屬于低風(fēng)險(xiǎn)品種,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該等投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1.公司嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定,在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下,考慮資金的閑置時(shí)間和數(shù)量等情況,針對(duì)投資產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產(chǎn)品。

2.財(cái)務(wù)部門在實(shí)施期間及時(shí)分析和跟進(jìn)現(xiàn)金管理品種的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4.資金使用情況由公司內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督,定期對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。

四、對(duì)公司的影響

公司基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則,使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及確保資金安全的情況下進(jìn)行的,不存在變相改變募集資金用途的情況。同時(shí),公司對(duì)部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,可以提高資金使用效率,進(jìn)一步增加公司收益,符合全體股東的利益。

五、公告日前十二個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

截至本公告披露日,公司前十二個(gè)月累計(jì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期余額為人民幣6,000萬元(含本次),未超過股東大會(huì)授權(quán)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度人民幣27,200.00 萬元,具體情況如下:

單位:人民幣萬元

注:招商銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行更名為招商銀行股份有限公司重慶科園路支行。

六、備查文件

1.相關(guān)產(chǎn)品購(gòu)買、贖回資料

特此公告。

重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán))股份有限公司

董事會(huì)

2023年1月29日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 現(xiàn)金管理 募集資金 股份有限公司

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