本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財基本情況

(資料圖)

● 履行的審議程序：

上述事項已經(jīng)由常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，全體獨立董事及保薦機構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《常州騰龍汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-065）。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高公司資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）資金來源

1.資金來源的一般情況

本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司暫時閑置募集資金。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2839號）核準，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）以12.24元/股的價格非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣594,316,296.72元，扣除本次發(fā)行費用人民幣11,088,018.60元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

上述募集資金已于2021年8月26日全部到位，中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）對前述事項進行了審驗，并出具中天運[2021]驗字第90059號《驗資報告》，公司對募集資金進行了專戶存儲管理。

（三）本次理財產(chǎn)品贖回情況

公司使用部分閑置募集資金購買的結(jié)構(gòu)性存款近期已到期贖回。

本次贖回具體情況如下：

（四）本次理財產(chǎn)品購買情況

（五）公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風險的內(nèi)部控制

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務；

2、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，公司經(jīng)營管理層需事前評估投資風險，并及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財合同主要條款

1、單位結(jié)構(gòu)性存款2023年第6期21號96天

（二）委托理財?shù)馁Y金投向

本次認購資金納入相關(guān)受托銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理。

（三）公司本次使用部分閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品為保本保最低收益型，共計人民幣5000萬元，是在符合國家法律法規(guī)、確保不影響募集資金安全的前提下實施的，上述理財產(chǎn)品的額度、期限、收益分配方式、投資范圍符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。

（四）風險控制分析

公司本著維護公司及股東利益的原則，將風險防范放在首位，對現(xiàn)金管理產(chǎn)品嚴格把關(guān)，謹慎決策。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為保本保最低收益型產(chǎn)品，投資風險較小。在上述投資產(chǎn)品期間內(nèi)，公司財務部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品的進展情況，加強風險控制和監(jiān)督，保障資金安全。

三、委托理財受托方的情況

受托方南京銀行股份有限公司為上海證券交易所上市的公司,與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

公司最近一年又一期的財務情況如下：

單位：萬元

公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設(shè)，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的金額為5000萬元，占公司最近一期期末（2022年9月30日）貨幣資金的比例為21.76%。鑒于本次進行現(xiàn)金管理資金系閑置募集資金，不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成重大影響。

根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司將通過資產(chǎn)負債表“交易性金融資產(chǎn)”報表項目對購買的理財產(chǎn)品進行核算，通過利潤表“投資收益”報表項目對理財收益進行核算（具體以年度審計報告為準）。

五、風險提示

公司本次購買的理財產(chǎn)品為低風險理財產(chǎn)品，但仍可能存在政策風險、市場風險、利率風險、流動性風險、不可抗力及意外事件風險及其他風險，受各種風險影響，理財產(chǎn)品的收益率可能會產(chǎn)生波動，理財收益具有不確定性。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

公司于2022年8月25日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用總額度不超過2.8億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。公司監(jiān)事會、獨立董事以及保薦機構(gòu)對此議案發(fā)表了明確同意意見。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

注：2021年9月16日，公司召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，因此最近12個月內(nèi)公司最高單日現(xiàn)金管理金額33000萬元未超過限額。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會

2023年2月10日

本版導讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 委托理財