本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

【資料圖】

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月19日、2022年6月6日召開的第五屆董事會第十次會議和2021年年度股東大會審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》，同意公司使用自有閑置資金不超過45億元人民幣購買安全性高、流動性好的理財產品，在額度內資金可以循環(huán)滾動使用。同時，授權公司管理層具體實施上述投資理財，授權期限自2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

具體內容詳見2022年4月20日、2022年6月7日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號2022-013）和《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號2022-038）。

根據上述決議，公司近期向交通銀行股份有限公司購買了交銀理財穩(wěn)選精選資產14個月封閉式1號（浙享共富）理財產品，現將具體情況公告如下：

一、理財產品主要情況

1、產品名稱：交銀理財穩(wěn)選精選資產14個月封閉式1號（浙享共富）理財產品

2、認購資金總額：人民幣叁億元

3、資金來源：公司自有閑置資金

4、產品管理人：交銀理財有限責任公司

5、產品募集日：2023年2月24日-2023年2月28日

6、產品成立日：2023年3月1日

7、產品到期日：2024年4月2日

8、預期年化收益率：4.30%

二、關聯關系說明

公司與上述銀行無關聯關系。

三、投資風險提示及風險控制措施

1、本次購買的理財產品可能存在簽約銀行所揭示的收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等銀行理財產品常見風險。

2、針對投資風險，擬采取措施如下：

1）以上資金只購買銀行理財產品，不用于證券投資。

2）公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3）公司內審部門負責對理財資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。

4）公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行檢查。

5）公司將依據深圳證券交易所的相關規(guī)定，及時做好相關信息披露工作，

在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

四、對公司日常經營的影響

公司在確保正常經營和資金安全的前提下，以自有閑置資金購買銀行理財產品，不會影響公司日常資金正常周轉所需，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。

通過適度的理財，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。

五、公告日前二十四個月內購買理財產品情況

截至本公告披露日，公司過去24個月內累計使用自有閑置資金購買的已到期的理財產品共計人民幣49.6億元。主要情況如下：

截至本公告披露日，公司過去24個月內累計使用自有閑置資金購買的尚未到期的理財產品共計人民幣22億元（含本次購買的3億元）。具體情況如下：

以上理財產品總計金額未超過董事會和股東大會審議通過的理財產品金額范圍和投資期限。

六、備查文件

1、《理財產品協議及銀行回單》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

董事會

2023年3月4日

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關鍵詞： 閑置資金 股份有限公司 股東大會