亞洲資本網(wǎng) > 資訊 > 熱點(diǎn) > 正文
江蘇蘇鹽井神股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期 贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2023-05-17 07:55:22來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 投資種類:掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款


(資料圖)

● 投資金額:人民幣33,000萬(wàn)元

● 已履行的審議程序:江蘇蘇鹽井神股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過(guò)10億元短期存量閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度范圍內(nèi),自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司選擇流動(dòng)性好、投資風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

一、現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司及子公司于2023年4月13日、26日到期贖回現(xiàn)金管理產(chǎn)品,收回本金合計(jì)13,000萬(wàn)元,獲得收益121.52萬(wàn)元。具體如下:

二、本次現(xiàn)金管理概況

(一)現(xiàn)金管理目的

進(jìn)一步提高公司資金利用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,在滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求情況下,合理利用自有資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)或結(jié)構(gòu)性存款等低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

(二)現(xiàn)金管理金額

本次現(xiàn)金管理的投資金額33,000萬(wàn)元人民幣。

(三)資金來(lái)源

公司(含子公司)暫時(shí)閑置自有資金。

(四)投資方式

根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議,本次公司及子公司使用人民幣33,000萬(wàn)元閑置自有資金用于向銀行購(gòu)買流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,產(chǎn)品基本情況如下:

(五)投資期限

中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶)投資期限為2023年4月20日至2023年7月19日;

中信銀行共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36266期投資期限為2023年5月15日至2023年8月15日。

三、審議程序

公司于2023年4月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下,使用不超過(guò)10億元短期存量閑置資金,購(gòu)買流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)或結(jié)構(gòu)性存款等產(chǎn)品。在額度范圍內(nèi)循環(huán)使用,期限不超過(guò)一年。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

公司選擇流動(dòng)性好、投資風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則,現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買安全性高且流動(dòng)性好,風(fēng)險(xiǎn)可控,不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的投資產(chǎn)品。

2、公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、投資對(duì)公司的影響

(一)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

單位:元

(二)對(duì)公司的影響

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形,本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為人民幣33,000萬(wàn)元,占最近一期期末貨幣資金的11.79%。公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展、保證運(yùn)營(yíng)資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)施的,不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等造成重大影響,有利于提高公司資金使用效率,增加投資收益,為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

(三)會(huì)計(jì)處理方式

根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則,公司委托理財(cái)產(chǎn)品本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn),利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司為實(shí)現(xiàn)部分閑置資金的收益,在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下,對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用自有閑置資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品,符合公司的財(cái)務(wù)狀況,不會(huì)造成公司資金壓力,也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,并能夠提高公司部分閑置資金的收益,為公司及股東獲取更多的投資回報(bào),符合公司及全體股東利益。同意公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

七、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用自有資金現(xiàn)金管理的情況

金額:萬(wàn)元

特此公告。

江蘇蘇鹽井神股份有限公司董事會(huì)

2023年5月17日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞:

專題新聞
  • LV推出充氣夾克多少錢?lv是什么檔次?
  • 三星手機(jī)業(yè)務(wù)換帥是哪一年?三星手機(jī)為什么撤出中國(guó)?
  • 股票配資是什么意思?個(gè)人做股票配資違法嗎?
  • 數(shù)據(jù)中心機(jī)房是干什么的?idc機(jī)房主要用于哪些工作?
  • 周樂(lè)偉接班董明珠真的嗎?格力集團(tuán)是世界500強(qiáng)企業(yè)嗎?
  • 小米技術(shù)委員會(huì)厲害嗎?米家是不是小米旗下的公司?
最近更新

京ICP備2021034106號(hào)-51

Copyright © 2011-2020  亞洲資本網(wǎng)   All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com