證券代碼：688577???????????????????????????????證券簡稱：浙海德曼

(資料圖片僅供參考)

??????????浙江海德曼智能裝備股份有限公司

??????關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明

???????????????????????（修訂稿）

?????浙江海德曼智能裝備股份有限公司（以下簡稱“浙海德曼”或“公司”）根

據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司本次向特定對(duì)象

發(fā)行股票方案及實(shí)際情況，對(duì)以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投向是

否屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行了研究，制定了《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)

新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》（以下簡稱“本說明”），具體內(nèi)容如下：

一、公司的主營業(yè)務(wù)

?????公司是一家專業(yè)從事數(shù)控車床研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，

致力于高精密數(shù)控車床的核心制造和技術(shù)突破。自設(shè)立以來一直致力于現(xiàn)代化

“工業(yè)母機(jī)”機(jī)床的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司現(xiàn)有高端數(shù)控車床、并行

復(fù)合加工機(jī)、普及型數(shù)控車床、自動(dòng)化生產(chǎn)線四大品類。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于

汽車制造、工程機(jī)械、通用設(shè)備、航天航空、軍事工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域。

二、本次募集資金投向方案

（一）募集資金使用計(jì)劃

?????為進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競爭力，根據(jù)公司發(fā)展需要，公司擬向特定對(duì)象發(fā)

行股票募集資金總額不超過?17,142.00?萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的

募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：

????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號(hào)?????????????項(xiàng)目名稱????????????投資總額????????擬使用募集資金金額

序號(hào)?????????????項(xiàng)目名稱???????????????????投資總額????????擬使用募集資金金額

???????????????合計(jì)?????????????????????17,142.00??????17,142.00

注：

?“柔性自動(dòng)化加工單元擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”及“海德曼（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心項(xiàng)目”的

實(shí)施主體均為發(fā)行人全資子公司海德曼（上海）自動(dòng)化技術(shù)有限公司。上海海德曼通過接

受公司增資的形式獲得相關(guān)募集資金用于實(shí)施上述兩個(gè)募投項(xiàng)目。

?????投資項(xiàng)目履行的項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)批復(fù)情況如下：

序?????????????????????????????????????????????????????????環(huán)評(píng)批復(fù)

???????項(xiàng)目名稱???????????????????????項(xiàng)目備案文號(hào)

號(hào)???????????????????????????????????????????????????????????文號(hào)

????????????????????《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》?????????（項(xiàng)目代碼:（?上

?????柔性自動(dòng)化加工單元

???????擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

????????????????????家代碼：2306-310120-04-02-485097））

?????海德曼（上海）高端??????《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》

??????????????????????????????????（項(xiàng)目代碼:（?上

?????????目??????????家代碼：2306-310120-04-02-948298））

注?1?：“柔性自動(dòng)化加工單元擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的建設(shè)內(nèi)容屬于《<建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管

理名錄>上海市實(shí)施細(xì)化規(guī)定（2021?年版）》中管理名錄中的“通用設(shè)備制造業(yè)”中“僅簡

單機(jī)加工”的情形，因此無需編制環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表或者填報(bào)環(huán)境影響登

記表，無需辦理環(huán)評(píng)手續(xù)；

注?2：根據(jù)《<建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄>上海市實(shí)施細(xì)化規(guī)定（2021?年版）》

的通知，“海德曼（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心”項(xiàng)目不屬于需要編制環(huán)境影響報(bào)告書、

環(huán)境影響報(bào)告表或者填報(bào)環(huán)境影響登記表的情形，無需辦理環(huán)評(píng)手續(xù)。

?????在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等

實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本

次發(fā)行的募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自

籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換，不足部分由公司以自籌資金

解決。

?????若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要

求予以調(diào)整的，屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

（二）募集資金投資項(xiàng)目基本情況及可行性分析

?????（1）項(xiàng)目概況

?????項(xiàng)目的實(shí)施主體為發(fā)行人全資子公司海德曼（上海）自動(dòng)化技術(shù)有限公司，

項(xiàng)目總投資額為?9,489.00?萬元，建設(shè)期?1?年。項(xiàng)目資金將用于購置柔性加工單

元總裝廠房，購置數(shù)控車床、車銑復(fù)合中心、立式加工中心、自動(dòng)線切割等先

進(jìn)設(shè)備和鋪底流動(dòng)資金投入，建立起數(shù)智化高端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地。

??（2）項(xiàng)目實(shí)施的必要性

??①響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展

??數(shù)控機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”，是裝備制造的重要基礎(chǔ)，其發(fā)展水平高低是我

國從制造大國到制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵指標(biāo)。《中國制造?2025》中將數(shù)控機(jī)床確

定為大力推動(dòng)和突破發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃

（2019-2022?年）》明確指出：在高檔數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域要實(shí)現(xiàn)原創(chuàng)設(shè)計(jì)突破，強(qiáng)化

高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵設(shè)計(jì)，重點(diǎn)突破系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)和伺服機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)。

??數(shù)控復(fù)合機(jī)床具有加工精度和工作效率更高、空間復(fù)雜型面加工能力更強(qiáng)

等技術(shù)優(yōu)勢，可有效滿足高端裝備制造領(lǐng)域中眾多復(fù)雜、精密零部件的加工制

造要求，廣泛應(yīng)用于航天航空、汽車、國防軍工、能源、軌道交通、刀具等下

游產(chǎn)業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)已成為我國高端裝備制造業(yè)發(fā)展的重要基石。國外機(jī)

床同行已經(jīng)在智能化、網(wǎng)絡(luò)化、敏捷制造、虛擬制造等行業(yè)前沿技術(shù)方面取得

了突破。

??本項(xiàng)目將生產(chǎn)柔性并行復(fù)合加工單元、柔性倒立式復(fù)合加工單元，通過集

成信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、基礎(chǔ)制造技術(shù)、在線檢測技術(shù)、熱補(bǔ)償技術(shù)、自動(dòng)識(shí)

別技術(shù)、生產(chǎn)排產(chǎn)智能管理軟件等要素，為客戶提供從毛坯到成品的柔性自動(dòng)

化加工單元，產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。

??本項(xiàng)目的建設(shè)是響應(yīng)國家政策導(dǎo)向的重要舉措，有助于促進(jìn)我國高端裝備

制造業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為中國版工業(yè)?4.0?的實(shí)施提供智能

裝備支持。

??②深化公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固市場競爭優(yōu)勢

??公司堅(jiān)持“車床世家，車削專家”的經(jīng)營理念，產(chǎn)品聚焦在高端數(shù)控車床

領(lǐng)域，并踐行“專”“特”“精”的經(jīng)營方略，不斷提升公司在數(shù)控機(jī)床行業(yè)的

核心技術(shù)，打造車削加工領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)和核心技術(shù)平臺(tái)。目前已掌握高端數(shù)

控車床主軸設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、電主軸技術(shù)、伺服刀塔技術(shù)、伺服尾座技術(shù)、數(shù)

控機(jī)床動(dòng)態(tài)精度熱補(bǔ)償技術(shù)等核心技術(shù)。實(shí)現(xiàn)高端數(shù)控車床主軸、刀塔、尾座

等核心功能件的自主化，是國內(nèi)能實(shí)現(xiàn)核心功能件自主化為數(shù)不多的企業(yè)之一。

依托在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能，公司產(chǎn)品獲得了

客戶和市場的廣泛認(rèn)可，市場份額持續(xù)擴(kuò)大。

??通過本項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司充分把握下游新行業(yè)快速發(fā)展、中高端數(shù)

控機(jī)床進(jìn)口替代所帶來的市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)柔性并行復(fù)合加工單元、柔性倒立式

復(fù)合加工單元及智能生產(chǎn)線配套產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與公司現(xiàn)有

主營業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)，將助力優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域的縱深發(fā)展，有利于公司深化與上下

游企業(yè)的合作關(guān)系，進(jìn)一步具備承接并迅速完成客戶訂單的能力，提高高端機(jī)

床產(chǎn)品的市場占有率，持續(xù)構(gòu)筑并強(qiáng)化市場競爭優(yōu)勢。

??（3）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

??①政策的大力支持為項(xiàng)目建設(shè)提供良好的政策環(huán)境

??數(shù)控機(jī)床行業(yè)在裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，是衡量國家工業(yè)

發(fā)展水平的重要標(biāo)志。大力發(fā)展數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)，提升國內(nèi)高端裝備制造業(yè)生產(chǎn)

水平，是我國由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的必由之路。我國政府高度重視數(shù)控

機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，具體包括《國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)

略綱要》《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要》《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基

的指導(dǎo)意見》等，均將高檔數(shù)控機(jī)床列為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，旨在實(shí)現(xiàn)我國高端制

造業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品和核心技術(shù)自主安全可控，搶占高端制造業(yè)價(jià)值鏈的制高點(diǎn)和關(guān)

鍵性節(jié)點(diǎn)，推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

??本項(xiàng)目生產(chǎn)的高端柔性自動(dòng)化加工單元，以機(jī)械手或關(guān)節(jié)機(jī)器人為主的物

流系統(tǒng)，通過集成信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、基礎(chǔ)制造技術(shù)、在線檢測技術(shù)、熱補(bǔ)

償技術(shù)、自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、生產(chǎn)排產(chǎn)智能管理軟件等要素，為客戶提供從毛坯到

成品的柔性自動(dòng)化加工單元，公司擁有核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，高度契合產(chǎn)

業(yè)政策導(dǎo)向，項(xiàng)目實(shí)施具備良好的政策環(huán)境。

??②目標(biāo)產(chǎn)品的市場前景廣闊為項(xiàng)目的順利開展提供了有力的支撐

??我國已成為全球最主要的機(jī)床消費(fèi)市場，根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，

低?1.9%，其中金屬切削機(jī)床消費(fèi)額?1,240.3?億元人民幣（184.4?億美元），同比

降低?4.3%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額?603.3?億元人民幣（89.7?億美元），同比增長

機(jī)床的需求不斷擴(kuò)張，高精度、高可靠性和智能化已成為機(jī)床產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展

的主導(dǎo)方向。目前，我國高端數(shù)控機(jī)床自給率偏低，核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品依賴

進(jìn)口。但在另外一方面，國內(nèi)民營機(jī)床企業(yè)迅速崛起，在高端市場發(fā)力，不僅

在產(chǎn)品技術(shù)、品牌建設(shè)上可圈可點(diǎn)，而且在服務(wù)與價(jià)格上，民營機(jī)床企業(yè)更是

占據(jù)優(yōu)勢。因此，高端機(jī)床產(chǎn)品的國產(chǎn)化滲透率提升是長期趨勢。根據(jù)中商產(chǎn)

業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫，2022?年中國機(jī)床工具行業(yè)總進(jìn)口額達(dá)到?71.59?億美元，同比

下降?13.1%，國產(chǎn)化替代效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

??????本項(xiàng)目將生產(chǎn)柔性并行復(fù)合加工單元、柔性倒立式復(fù)合加工單元，通過集

成信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、基礎(chǔ)制造技術(shù)、在線檢測技術(shù)、熱補(bǔ)償技術(shù)、自動(dòng)識(shí)

別技術(shù)、生產(chǎn)排產(chǎn)智能管理軟件等要素，為客戶提供從毛坯到成品的柔性自動(dòng)

化加工單元，產(chǎn)品屬于高端智能數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于航天航空、汽車、

國防軍工、能源、軌道交通、刀具等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。伴隨上述領(lǐng)域技術(shù)與產(chǎn)

品的升級(jí)迭代以及市場規(guī)模的持續(xù)增長，未來對(duì)于并行復(fù)合加工單元、倒立式

復(fù)合加工單元的應(yīng)用需求也將不斷釋放。

??????因此，受益于中國版工業(yè)?4.0?的不斷推進(jìn)、高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化替代廣闊空

間、下游行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等有利因素，項(xiàng)目產(chǎn)品具備良好的市場前景。

??????③公司扎實(shí)的實(shí)施基礎(chǔ)為項(xiàng)目創(chuàng)造有力支撐

??????首先，公司具備深厚的技術(shù)儲(chǔ)備。公司高度重視創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)，堅(jiān)持核心

技術(shù)自主可控的發(fā)展戰(zhàn)略。公司持續(xù)開展新產(chǎn)品的研制工作，不斷推出滿足最

新市場需求的各類型產(chǎn)品，持續(xù)鞏固公司核心技術(shù)和產(chǎn)品的市場競爭力。

??????其次，公司具有先進(jìn)的制造體系，能確保產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。單元化和

模塊化是公司生產(chǎn)體系的基本特征，使得從零件到部件以及到總裝的各個(gè)環(huán)節(jié)

都有精確控制，從根本上保證了整機(jī)的質(zhì)量和可靠性。

??????同時(shí)，公司擁有明顯的銷售及技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢，可向客戶提供“從毛坯到成

品的全部制造過程”的成套專業(yè)化解決方案。通過優(yōu)化和集約制作過程要素，

實(shí)現(xiàn)智能制造和高效制造，為項(xiàng)目實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)保障。

?????最后，公司已積累形成較強(qiáng)的品牌效應(yīng)。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，被國

家工業(yè)和信息化部授予專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào)，是中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)

會(huì)理事單位，是中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，是全國金屬切削機(jī)床標(biāo)

準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)車床分會(huì)委員單位。公司曾獲得教育部“科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等

獎(jiǎng)”、“機(jī)械工業(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)”、“全國用戶滿意產(chǎn)品”、“產(chǎn)品質(zhì)量十佳”、“綜合經(jīng)濟(jì)

效益十佳單位”和“春燕獎(jiǎng)”等多項(xiàng)省部級(jí)和全國行業(yè)協(xié)會(huì)嘉獎(jiǎng)。2022?年，公

司的“高速精密數(shù)控車床誤差控制關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”獲得中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)和

中國機(jī)械工程協(xié)會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的“機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)”。公司具

備強(qiáng)大的品牌及市場需求響應(yīng)能力，為項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好基礎(chǔ)。

?????（4）項(xiàng)目的投入

?????公司擬在上海市臨港奉賢園區(qū)臨港智造園投資?9,489.00?萬元，建設(shè)柔性自

動(dòng)化加工單元擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資概算情況如下：

??????????????????????????????????????????單位：萬元

序號(hào)?????????項(xiàng)目???????預(yù)計(jì)需投入金額??????擬投入本次募集資金金額

一????????固定資產(chǎn)投資???????7,967.00??????7,967.00

????????其中：廠房購置費(fèi)??????5,315.76??????5,315.76

二????????鋪底流動(dòng)資金???????1,522.00??????1,522.00

?????????合計(jì)???????????9,489.00??????9,489.00

?????（5）預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間，整體進(jìn)度安排

?????本項(xiàng)目建設(shè)周期為?1?年，具體進(jìn)度安排如下：

??????????????月

?????實(shí)施階段

??????報(bào)告編制及審批

???????施工圖設(shè)計(jì)

?????設(shè)備招投標(biāo)、訂貨

???????土建施工

??????設(shè)備到貨安裝

?????勞動(dòng)培訓(xùn)及試生產(chǎn)

?????竣工驗(yàn)收及投入生產(chǎn)

????（6）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

????項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常年份可實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入?17,699?萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額

好的經(jīng)濟(jì)效益。

????（7）項(xiàng)目建設(shè)用地及項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)情況

????項(xiàng)目用地位于上海市臨港奉賢園區(qū)臨港智造園五期?C?項(xiàng)目二期?A0703?地塊

（奉賢區(qū)正旭路?1058?號(hào)），該地塊的土地性質(zhì)為國有土地，土地用途為工業(yè)用

地，其土地使用權(quán)已由賣售人上海臨鋒經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡稱

以出讓方式依法獲取，土地使用權(quán)出讓年限至?2062?年?3?月?19?日屆滿。房屋規(guī)

劃用途為廠房，主體建筑結(jié)構(gòu)?A1?單體（廠房）是單層鋼結(jié)構(gòu)，廠房面積?4,622.4

平方米。公司已與該項(xiàng)目用地權(quán)利人上海臨鋒經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司簽署了《房屋

買賣合同》。雙方約定在房屋完成竣工備案、在發(fā)行人按時(shí)足額向賣售人支付房

屋首付款且雙方已按合同約定共同簽署房屋安全協(xié)議及物業(yè)管理合同的前提下，

賣售人將在前述所有條件同時(shí)滿足后的十五日內(nèi)按照合同規(guī)定的交付標(biāo)準(zhǔn)向發(fā)

行人交付房屋。

????公司已足額向賣售人支付房屋首付款。公司將在中國（上海）自由貿(mào)易試

驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱“臨港管委會(huì)”）書面批復(fù)同意上述房屋

限公司的全資子公司，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為承擔(dān)當(dāng)?shù)貓@區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、自有房屋租賃和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)等。

買賣之日起六十日內(nèi)將尾款支付至賣售人指定銀行賬戶。賣售人承諾自臨港管

委會(huì)書面批復(fù)同意上述房屋買賣、房屋完成不動(dòng)產(chǎn)初始登記且賣售人已收到公

司支付的房屋全部價(jià)款之日起一個(gè)月內(nèi)將房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移至公司名下。截至本

說明公告日，公司尚未取得該項(xiàng)目用地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。

工單元擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目備案，取得《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目代碼：（上

海代碼：31012008411090020231D2203001，國家代碼：2306-310120-04-02-

???柔性自動(dòng)化加工單元擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容屬于《<建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分

類管理名錄>上海市實(shí)施細(xì)化規(guī)定（2021?年版）》中管理名錄中的“通用設(shè)備制

造業(yè)”中“僅簡單機(jī)加工”的情形，因此無需編制環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響

報(bào)告表或者填報(bào)環(huán)境影響登記表，無需辦理環(huán)評(píng)手續(xù)。

???（1）項(xiàng)目概況

???項(xiàng)目的實(shí)施主體為發(fā)行人全資子公司海德曼（上海）自動(dòng)化技術(shù)有限公司，，

項(xiàng)目總投資額為?5,153.00?萬元，建設(shè)期?1?年。項(xiàng)目資金將用于研發(fā)廠房購置及

裝修改造、購置研發(fā)測試設(shè)備及設(shè)計(jì)軟件，提升研發(fā)的軟硬件設(shè)施水平，建立

起高端機(jī)床完整的研發(fā)能力。

???（2）項(xiàng)目實(shí)施的必要性

???①保障國家戰(zhàn)略安全

???數(shù)控機(jī)床是國家重要戰(zhàn)略物資，直接關(guān)乎國家國防安全與經(jīng)濟(jì)安全，具有

極其重要的戰(zhàn)略地位。在當(dāng)前我國制造業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，機(jī)床作為

最基礎(chǔ)的加工機(jī)器，也必須要向中高端發(fā)展。目前我國中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)

國產(chǎn)替代，但產(chǎn)品性能與海外產(chǎn)品仍存在一定差距；高端機(jī)床則基本依賴進(jìn)口，

國產(chǎn)化率不到?10%。高端裝備制造領(lǐng)域中許多關(guān)鍵零部件的材料、結(jié)構(gòu)、加工

工藝都有一定的特殊性和加工難度，用普通加工設(shè)備和傳統(tǒng)加工工藝無法達(dá)到

要求，必須采用多軸聯(lián)動(dòng)、高速、高精度的數(shù)控機(jī)床才能滿足加工要求。即使

在全球一體化的今天，發(fā)達(dá)國家仍對(duì)我國采取技術(shù)封鎖與限制，而國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)

品在加工精度、可靠性、效率、自動(dòng)化、智能化和環(huán)保等方面還存在一定差距，

進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體競爭力不強(qiáng)。我國已是全球最大的機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)國，但高

端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，2022?年機(jī)床進(jìn)口額達(dá)到?497.20?億元人民幣，進(jìn)口替代空

間廣闊。

??因此，改變高檔機(jī)床工具產(chǎn)品大量進(jìn)口的現(xiàn)狀，提高研發(fā)自主創(chuàng)新能力、

攻克核心功能部件及關(guān)鍵技術(shù)、打破國外技術(shù)壟斷，提高我國數(shù)控機(jī)床的研發(fā)

能力，掌握核心技術(shù)，既是保障國家戰(zhàn)略安全的需要，也是實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)

跨越式發(fā)展目標(biāo)的當(dāng)務(wù)之急，是機(jī)床行業(yè)義不容辭的責(zé)任，也是行業(yè)生存和發(fā)

展的必然選擇。

??②適應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展特征，與玉環(huán)研發(fā)中心互補(bǔ)，形成完整的研發(fā)體系，

保持和增強(qiáng)公司技術(shù)優(yōu)勢

??隨隨著科學(xué)技術(shù)特別是信息技術(shù)的發(fā)展，國外機(jī)床同行已經(jīng)在智能化、網(wǎng)

絡(luò)化、敏捷制造、虛擬制造等行業(yè)前沿技術(shù)方面取得了突破，尤其是在高速加

工、高精度加工、高效加工方面進(jìn)展迅速。通過采用高速高精控制技術(shù)、多主

軸并行加工技術(shù)，使得以效率為特征的高效率復(fù)合加工技術(shù)達(dá)到了新的高度。

具備這些技術(shù)特征的高端數(shù)控機(jī)床正在成為航天航空、汽車、新能源等制造業(yè)

產(chǎn)業(yè)主流需求。

??隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)的迅速興起，對(duì)數(shù)控機(jī)床行業(yè)帶來新的需求

和機(jī)會(huì)，數(shù)控機(jī)床行業(yè)目前正處于技術(shù)發(fā)展的轉(zhuǎn)變期，技術(shù)的快速變革需要研

發(fā)來支撐，技術(shù)的變革導(dǎo)致數(shù)控機(jī)床處在更新的起點(diǎn)上，誰取得技術(shù)的突破和

領(lǐng)先，誰就能占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，從而可以促進(jìn)公司健康持續(xù)地發(fā)展。

??目前，在中、高端數(shù)控機(jī)床市場的競爭中，需要企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)

能力、工業(yè)設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等方面的保證。作為專業(yè)從事高端精密數(shù)

控機(jī)床、加工中心、專機(jī)等加工設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)，公司始

終秉承不斷創(chuàng)新研發(fā)理念，以技術(shù)優(yōu)勢為核心競爭能力、以技術(shù)創(chuàng)新為首要發(fā)

展戰(zhàn)略，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)擁有一定技術(shù)優(yōu)勢。在行業(yè)技術(shù)水平快速發(fā)展的趨勢下，

公司必須不斷加大技術(shù)投入才能長期適應(yīng)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展特征，跟上技術(shù)潮流、

保持持續(xù)領(lǐng)先地位。

??本項(xiàng)目以新機(jī)型設(shè)計(jì)開發(fā)、機(jī)床基礎(chǔ)技術(shù)研究、機(jī)床關(guān)鍵零部件核心技術(shù)

開發(fā)、產(chǎn)品首臺(tái)（套）試制、產(chǎn)品精度性能測試、自動(dòng)化技術(shù)研究和機(jī)床智能

軟件開發(fā)為主，而玉環(huán)研發(fā)中心以產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)研究和推廣、機(jī)床客戶定制化

產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金屬切削技術(shù)研究、產(chǎn)品性能精度技術(shù)改善和成本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化為

主。海德曼（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心依托上海國際化大都市的人才優(yōu)勢、

信息優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，大力引進(jìn)相關(guān)高端技術(shù)人才，提升研發(fā)的軟硬件設(shè)施水

平，建立標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)平臺(tái)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)，與玉環(huán)研發(fā)中心形成互補(bǔ)，最

終建立起高端機(jī)床完整的研發(fā)能力。

?????本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司進(jìn)一步保持和增強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢，從而有效提升公

司在數(shù)控機(jī)床行業(yè)的核心競爭力。

?????③提升研發(fā)硬實(shí)力，滿足經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大的需要

?????公司一直高度重視研發(fā)工作，緊緊跟隨數(shù)控機(jī)床行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，每年

投入高比例的資金進(jìn)行技術(shù)研究和開發(fā)，并在部分領(lǐng)域引領(lǐng)國內(nèi)技術(shù)潮流。但

是，隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司研發(fā)項(xiàng)目不斷增加，玉環(huán)本部的研發(fā)場地、

設(shè)備條件、研發(fā)手段、研發(fā)能力、人才等已難以滿足發(fā)展需要。隨著新行業(yè)、

新業(yè)態(tài)、新模式的不斷涌現(xiàn)，機(jī)床行業(yè)需做出的調(diào)整將越來越多。因此，公司

研發(fā)中心承擔(dān)的研發(fā)任務(wù)會(huì)越來越多。玉環(huán)研發(fā)中心以產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)研究和推

廣、客戶定制化產(chǎn)品設(shè)計(jì)為主。本項(xiàng)目以新機(jī)型設(shè)計(jì)開發(fā)、機(jī)床基礎(chǔ)技術(shù)研究、

機(jī)床關(guān)鍵零部件核心技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品首臺(tái)（套）試制、產(chǎn)品精度性能測試、自

動(dòng)化技術(shù)研究和機(jī)床智能軟件開發(fā)為主，與玉環(huán)研發(fā)中心形成互補(bǔ)，最終建立

起高端機(jī)床完整的研發(fā)能力。

?????與此同時(shí)，隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，大量高性能、高技術(shù)要求的新產(chǎn)

品的開發(fā)，需要公司給予充足的技術(shù)配備。

?????因此，公司急需搭建更高標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)平臺(tái)，配置先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、儀器，

拓寬和完善實(shí)驗(yàn)及測試手段，引進(jìn)高端技術(shù)人才，完善研發(fā)能力，補(bǔ)齊公司的

研發(fā)短板，這不僅是滿足新產(chǎn)品研發(fā)的需要，更是適應(yīng)公司快速發(fā)展的必由之

路。

?????（3）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

?????①公司積累了多年技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)

??自成立起，公司就清楚地認(rèn)識(shí)到自主研發(fā)是企業(yè)的生存之本，是公司的核

心競爭力的關(guān)鍵。因此，公司一直十分重視研究與開發(fā)工作，不斷加大產(chǎn)品研

發(fā)力度，積累了多年技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，部分產(chǎn)品更是成為行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品，尤其是

高端精密數(shù)控機(jī)床、加工中心、專機(jī)等，一直在引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。

??玉環(huán)研發(fā)中心的建設(shè)，已經(jīng)成功開發(fā)了以主軸單元設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、電主

軸設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、伺服刀塔設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、數(shù)控車床熱補(bǔ)償技術(shù)、高精度

車床主軸動(dòng)態(tài)精度檢測技術(shù)為代表的一批數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)。玉環(huán)研發(fā)中心建

設(shè)使公司積累了豐富的技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

??海德曼（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心建設(shè)將借鑒玉環(huán)研發(fā)中心建設(shè)的成

功經(jīng)驗(yàn)，在保持先前技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，能夠更加有效地完成新項(xiàng)目開發(fā)，

并迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)能力與產(chǎn)品優(yōu)勢，使得本項(xiàng)目充分達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

??②公司擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)

??經(jīng)過多年的發(fā)展，公司根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)，積極探索、不斷求新，積累了

豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司不僅掌握了高端數(shù)控車床制造的核心技術(shù)，還熟悉產(chǎn)業(yè)

背景，了解客戶需求，根據(jù)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)提供成套解決方案，從而在開發(fā)設(shè)

計(jì)產(chǎn)品時(shí)方向明確，有利于升級(jí)后的研發(fā)體系能更迅速、更準(zhǔn)確地抓住市場熱

點(diǎn)。公司快速展開研發(fā)，充分體現(xiàn)公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的投放速度，保證公司

產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢，有效利用人力物力，支持公司產(chǎn)品線的開發(fā)，保證本項(xiàng)目實(shí)

現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

??③公司建立了完善的技術(shù)開發(fā)體系

??公司采取“自主研發(fā)”的方式組織開展研發(fā)工作，建立研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)制度

與研發(fā)投入核算體系，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，納入年度研發(fā)計(jì)劃，安排經(jīng)費(fèi)組

織實(shí)施，并進(jìn)行有效管理核算、監(jiān)督。

??公司歷來非常重視研發(fā)創(chuàng)新，在新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)改進(jìn)方面，通過不

斷加快新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)改進(jìn)速度，保持公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，

保障公司產(chǎn)品引領(lǐng)行業(yè)產(chǎn)品趨勢。完善的技術(shù)開發(fā)體系，有利于本項(xiàng)目實(shí)施后

研發(fā)體系很好地運(yùn)轉(zhuǎn)，并加快技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化速度。

??④公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)

????公司一貫重視技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，經(jīng)過多年研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，公司擁有一支

技術(shù)過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)人才隊(duì)伍。公司開發(fā)的以主軸單元設(shè)計(jì)及制造

技術(shù)、電主軸設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、伺服刀塔設(shè)計(jì)及制造技術(shù)、數(shù)控車床熱補(bǔ)償技

術(shù)、高精度車床主軸動(dòng)態(tài)精度檢測技術(shù)為代表的一批數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)，成功

進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，公司市場地位不斷得到增強(qiáng)。

????同時(shí)，公司建立了一套完善的人才儲(chǔ)備機(jī)制。公司除了積極對(duì)外招聘人才

外，還注重內(nèi)部人才的培養(yǎng)，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，從而為公司提供更多的人才儲(chǔ)

備保障。公司建立了人才吸引、激勵(lì)、發(fā)展的機(jī)制和管理體系，多渠道吸收優(yōu)

秀人才。經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是本項(xiàng)目成功實(shí)施的人才保證。

????⑤公司建立了倡導(dǎo)鼓勵(lì)創(chuàng)新的企業(yè)文化

????公司積極推進(jìn)鼓勵(lì)創(chuàng)新的企業(yè)文化建設(shè)，在公司內(nèi)部形成倡導(dǎo)創(chuàng)新的良好

組織結(jié)構(gòu)和人文氛圍。鼓勵(lì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和專利申請(qǐng)，對(duì)專利的主要貢獻(xiàn)人以

及主要的著作權(quán)人給予表彰和一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；鼓勵(lì)公司員工提出創(chuàng)新的技術(shù)

或產(chǎn)品建議，對(duì)表現(xiàn)突出的創(chuàng)新型人才破格提拔，使公司對(duì)員工保持持續(xù)的凝

聚力和向心力，增強(qiáng)核心技術(shù)人才隊(duì)伍對(duì)公司的歸屬感。

????公司建立了專門的激勵(lì)制度，對(duì)取得一定研究成果的研究開發(fā)人員給予專

項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，使研究開發(fā)人員不斷得到鼓勵(lì)。對(duì)制定的研發(fā)目標(biāo)，實(shí)行技術(shù)項(xiàng)目負(fù)

責(zé)制，公司根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)的效果、進(jìn)度及成果給予項(xiàng)目開發(fā)人員相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

????（4）項(xiàng)目的投入

????公司擬在上海市臨港奉賢園區(qū)臨港智造園投資?5,153.00?萬元，建設(shè)海德曼

（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心項(xiàng)目，項(xiàng)目投資概算情況如下：

??????????????????????????????????????????單位：萬元

?????????????????????????????????????擬投入本次募集資金

序號(hào)?????????項(xiàng)目?????????預(yù)計(jì)需投入金額

?????????????????????????????????????????金額

??????其中：研發(fā)綜合樓購置費(fèi)?????????3,594.33?????3,594.33

??????????????????????????????????????擬投入本次募集資金

序號(hào)??????????項(xiàng)目?????????預(yù)計(jì)需投入金額

??????????????????????????????????????????金額

??????????合計(jì)???????????????5,153.00????????5,153.00

?????（5）預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間，整體進(jìn)度安排

?????本項(xiàng)目建設(shè)周期為?1?年，具體進(jìn)度安排如下：

?????????????????????????????????建設(shè)期（季度）

序號(hào)?????????工作內(nèi)容

?????（6）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

?????本項(xiàng)目雖不直接產(chǎn)生效益，但本項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司的研發(fā)體系，

有效增強(qiáng)公司的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢，其效益將最終體現(xiàn)在公司研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)、生

產(chǎn)技術(shù)水平提高、工藝流程改進(jìn)、新產(chǎn)品快速投放所帶來的生產(chǎn)成本的降低與

盈利水平的提升。

?????（7）項(xiàng)目建設(shè)用地及項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)情況

?????項(xiàng)目用地位于上海市臨港奉賢園區(qū)臨港智造園五期?C?項(xiàng)目二期?A0703?地塊

（奉賢區(qū)正旭路?1058?號(hào)），該地塊的土地性質(zhì)為國有土地，土地用途為工業(yè)用

地，其土地使用權(quán)已由賣售人上海臨鋒經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡稱“賣售人”）

以出讓方式依法獲取，土地使用權(quán)出讓年限至?2062?年?3?月?19?日屆滿。房屋規(guī)

劃用途為廠房，本項(xiàng)目在?E1?單體（綜合樓）1-3?層內(nèi)實(shí)施。E1?單體（綜合樓）

是裝配式鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為六層，建筑面積為?6,250.97?平方米

（每層約?1,041.8?平方米）。公司已與該項(xiàng)目用地權(quán)利人上海臨鋒經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限

公司簽署了《房屋買賣合同》。雙方約定在房屋完成竣工備案、在發(fā)行人按時(shí)足

額向賣售人支付房屋首付款且雙方已按合同約定共同簽署房屋安全協(xié)議及物業(yè)

管理合同的前提下，賣售人將在前述所有條件同時(shí)滿足后的十五日內(nèi)按照合同

規(guī)定的交付標(biāo)準(zhǔn)向發(fā)行人交付房屋。

???公司已足額向賣售人支付房屋首付款。公司將在中國（上海）自由貿(mào)易試

驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì)（以下簡稱“臨港管委會(huì)”）書面批復(fù)同意上述房屋

買賣之日起六十日內(nèi)將尾款支付至賣售人指定銀行賬戶。賣售人承諾自臨港管

委會(huì)書面批復(fù)同意上述房屋買賣、房屋完成不動(dòng)產(chǎn)初始登記且賣售人已收到公

司支付的房屋全部價(jià)款之日起一個(gè)月內(nèi)將房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移至公司名下。截至本

說明公告日，公司尚未取得該項(xiàng)目用地的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。

高端智能機(jī)床研發(fā)中心項(xiàng)目備案，取得《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目

代?碼?：（?上?海?代?碼?：?31012008411090020231D2203002?，?國?家?代?碼?：

???根據(jù)《<建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄>上海市實(shí)施細(xì)化規(guī)定（2021

年版）》的通知，海德曼（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心項(xiàng)目不屬于需要編制環(huán)

境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表或者填報(bào)環(huán)境影響登記表的情形，無需辦理環(huán)

評(píng)手續(xù)。

???（1）項(xiàng)目概況

???為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司擬使用本次募集資金中的

???（2）項(xiàng)目實(shí)施的必要性

???①公司業(yè)務(wù)快速增長，營運(yùn)資金需求不斷增加

和?63,100.00?萬元，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大使公司對(duì)營運(yùn)資金的需求有所增加，近三年

公司營運(yùn)資金占營業(yè)收入的比例情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????項(xiàng)目?????????????????2022?年度?????2021?年度?????2020?年度

營業(yè)收入??????????????????????????63,100.00???54,080.82???41,055.09

流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????????76,561.57???70,850.53???74,286.45

?????????項(xiàng)目?????????????????2022?年度??????????2021?年度???????2020?年度

??其中：

??交易性金融資產(chǎn)?????????????????????????-??????????3,000.00??????10,300.00

??經(jīng)營性流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????76,561.57????????67,850.53?????63,986.45

流動(dòng)負(fù)債????????????????????????42,742.76????????36,320.42?????25,248.29

??其中：

??一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債????????????????278.52???????????100.72?????????65.58

??經(jīng)營性流動(dòng)負(fù)債???????????????????42,464.24????????36,219.70?????25,182.71

營運(yùn)資金????????????????????????34,097.33????????31,630.84?????38,803.74

營運(yùn)資金占營業(yè)收入的比例?????????????????54.04%???????????58.49%????????94.52%

營運(yùn)資金占營業(yè)收入的比例-3?年平均????????????????????????????69.01%

??假設(shè)公司營業(yè)收入增長率為?23.97%（參考?2020?年至?2022?年?duì)I業(yè)收入復(fù)

合增長率），2023?年至?2025?年預(yù)計(jì)需要補(bǔ)充運(yùn)營資金合計(jì)?48,879.84?萬元，具

體如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????項(xiàng)目?????????2025?年度????????????????2024?年度????????????2023?年度

?預(yù)測營業(yè)收入????????120,232.76?????????????96,982.12??????????78,227.69

預(yù)測所需營運(yùn)資金???????82,977.17??????????????66,931.02??????????53,987.88

?需補(bǔ)充營運(yùn)資金???????16,046.15??????????????12,943.14??????????19,890.55

需補(bǔ)充營運(yùn)資金合計(jì)?????????????????????????????48,879.84

??隨著行業(yè)的高速發(fā)展及公司募投項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)公司的經(jīng)營規(guī)模將得到

進(jìn)一步的提升，公司業(yè)務(wù)的開展需要占用更多的營運(yùn)資金，將會(huì)導(dǎo)致公司在發(fā)

展過程中面臨著較大的資金壓力。因此，公司需要增加營運(yùn)資金以支持公司的

持續(xù)發(fā)展。

??②優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

??目前公司的融資渠道主要為銀行貸款，銀行貸款的融資額度相對(duì)有限，且

受信貸政策影響較大，同時(shí)對(duì)增信措施要求較高。公司正處于快速發(fā)展階段，

債務(wù)融資規(guī)模的逐漸擴(kuò)大一方面將會(huì)導(dǎo)致公司的資產(chǎn)負(fù)債率攀升，影響公司穩(wěn)

健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用將會(huì)侵蝕公司整體利

潤水平，增加公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金部分用于補(bǔ)

充流動(dòng)資金，可以降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，有效避免因資金

期限錯(cuò)配問題造成的償債壓力，有利于保障項(xiàng)目順利開展，以更低的成本擴(kuò)大

規(guī)模，實(shí)現(xiàn)公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

??（3）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

??本次發(fā)行募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管

理辦法》《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第

十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨

法律適用意見第?18?號(hào)》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，方案切實(shí)可行。

三、本次募集資金投資于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的主營業(yè)務(wù)的說明

（一）本次募集資金主要投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域

??柔性自動(dòng)化加工單元擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)品主要有三大類，分別是并行復(fù)合加工

中心系列、倒立式車削中心、用于自動(dòng)化集成的各類自動(dòng)化物流裝置及軟件。

上述系列產(chǎn)品替代了傳統(tǒng)的自動(dòng)化加工模式，廣泛應(yīng)用于新能源汽車、工程機(jī)

械、通用機(jī)械、航天航空等領(lǐng)域，進(jìn)一步推動(dòng)我國制造業(yè)信息化與工業(yè)化的深

度融合。

??海德曼（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)

上，結(jié)合國家對(duì)高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的政策引導(dǎo)和支持，以及公司以研發(fā)帶動(dòng)生

產(chǎn)銷售的成功經(jīng)驗(yàn)，在上海新建高端智能機(jī)床研發(fā)中心。海德曼（上海）高端

智能機(jī)床研發(fā)中心側(cè)重于高端機(jī)床新機(jī)型設(shè)計(jì)開發(fā)、機(jī)床基礎(chǔ)技術(shù)研究、機(jī)床

關(guān)鍵零部件核心技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品首臺(tái)（套）試制、自動(dòng)化技術(shù)研究和機(jī)床智能

軟件開發(fā)。

??根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018?版）》，發(fā)行人所屬行

業(yè)為“智能制造裝備產(chǎn)業(yè)”，屬于中國當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一；根

據(jù)上交所發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定

（2022?年?12?月修訂）》，發(fā)行人所從事的業(yè)務(wù)符合第四條所規(guī)定的“高端裝備

領(lǐng)域”中的“智能制造”領(lǐng)域，符合科創(chuàng)板的行業(yè)定位。

??補(bǔ)充流動(dòng)資金主要滿足業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的營運(yùn)資金需求、與公司主營業(yè)

務(wù)密切相關(guān)，亦符合主要投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的要求。

（二）募投項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)公司科技創(chuàng)新水平提升的方式

??通過柔性自動(dòng)化加工單元擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司充分把握下游新行

業(yè)快速發(fā)展、中高端數(shù)控機(jī)床進(jìn)口替代所帶來的市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)柔性并行復(fù)合

加工單元、柔性倒立式復(fù)合加工單元及智能生產(chǎn)線配套產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)。項(xiàng)

目實(shí)施內(nèi)容與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)，將助力優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域的縱深發(fā)展，

有利于公司深化與上下游企業(yè)的合作關(guān)系，進(jìn)一步具備承接并迅速完成客戶訂

單的能力，提高高端機(jī)床產(chǎn)品的市場占有率，持續(xù)構(gòu)筑并強(qiáng)化市場競爭優(yōu)勢。

??通過海德曼（上海）高端智能機(jī)床研發(fā)中心項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步完善研發(fā)

部門職能，建設(shè)先進(jìn)研發(fā)環(huán)境，加大研發(fā)設(shè)備及優(yōu)秀研發(fā)人才的投入，進(jìn)行前

瞻性技術(shù)研發(fā)并實(shí)現(xiàn)科研成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，保證公司產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性的同時(shí)不斷

擴(kuò)充、完善公司產(chǎn)品線，有效提升公司技術(shù)營銷的實(shí)力。因此，研發(fā)中心可以

更好地支持公司與客戶同步研發(fā)，向客戶提供從毛坯到成品的成套智能化柔性

加工解決方案，從而強(qiáng)化公司在高端智能機(jī)床領(lǐng)域的綜合競爭力。

??公司致力于實(shí)現(xiàn)高端數(shù)控車床國產(chǎn)化的“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新為

基礎(chǔ)，注重核心技術(shù)的突破，采取“對(duì)標(biāo)德日”的技術(shù)策略；利用資本市場合

理進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，滿足不同用戶的多樣化、個(gè)性化需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)

造價(jià)值，打造國際一流品牌。

四、結(jié)論

??綜上所述，公司認(rèn)為：公司本次募集資金投向方案中所列示募集資金投向

均屬于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，均有助于提高公司科技創(chuàng)新能力，強(qiáng)化公司科創(chuàng)屬性，

符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的要求。

????????????????浙江海德曼智能裝備股份有限公司董事會(huì)

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