本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、重整進(jìn)展情況

白銀有色集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2022年1月1 日、2月8日、2月19日、4月20日、6月3 日、7月27日、8月11日、9月10日、12月3日、12月29日、12月30日，2023年1月11日、1月20日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司股東被申請(qǐng)重整的提示性公告》、《關(guān)于法院裁定受理公司股東重整的公告》、《關(guān)于公司股東被法院指定管理人的公告》、《關(guān)于公司股東被申請(qǐng)合并重整的公告》、《關(guān)于法院裁定公司股東實(shí)質(zhì)合并重整的公告》、《關(guān)于公司股東擬召開第一次債權(quán)人會(huì)議的公告》、《關(guān)于公司股東第一次債權(quán)人會(huì)議召開情況的公告》、《關(guān)于公司股東第一次債權(quán)人會(huì)議表決結(jié)果情況的公告》、《關(guān)于公司股東擬召開第二次債權(quán)人會(huì)議的公告》、《關(guān)于公司股東召開第二次債權(quán)人會(huì)議的情況公告》、《關(guān)于公司股東第二次債權(quán)人會(huì)議表決結(jié)果情況的公告》、《關(guān)于公司股東第二次債權(quán)人會(huì)議出資人組再次表決結(jié)果的公告》和《關(guān)于公司股東重整計(jì)劃獲得法院批準(zhǔn)暨重整進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)分別為：2021-臨076號(hào)，2022-臨009號(hào)、013號(hào)、017號(hào)、027號(hào)、037號(hào)、039號(hào)、050號(hào)、060號(hào)、063號(hào)、064號(hào)，2023-臨002號(hào)、006號(hào)）。

(資料圖片)

近日，公司收到中信國(guó)安集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)安集團(tuán)”）發(fā)來的《關(guān)于中信國(guó)安集團(tuán)有限公司等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整進(jìn)展的告知書》（以下簡(jiǎn)稱“《告知書》”）。《告知書》主要內(nèi)容為：

“2022年1月30日，北京市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“北京一中院”）裁定受理債權(quán)人交通銀行股份有限公司菏澤分行對(duì)國(guó)安集團(tuán)的重整申請(qǐng)。2022年2月17日，北京一中院指定北京大成律師事務(wù)所擔(dān)任中信國(guó)安集團(tuán)有限公司管理人（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）。

2022年6月2日，北京一中院裁定對(duì)中信國(guó)安集團(tuán)有限公司、中信國(guó)安有限公司、中信國(guó)安投資有限公司、中信國(guó)安城市發(fā)展控股有限公司、河北國(guó)安第一城景區(qū)管理有限公司、青海中信國(guó)安科技發(fā)展有限公司、青海中信國(guó)安鋰業(yè)發(fā)展有限公司（以下合稱“國(guó)安集團(tuán)等七家公司”）實(shí)質(zhì)合并重整，并指定中信國(guó)安集團(tuán)有限公司管理人擔(dān)任國(guó)安集團(tuán)等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整管理人。

2022年12月28日，國(guó)安集團(tuán)等七家公司第二次債權(quán)人會(huì)議暨出資人組會(huì)議通過全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)（https：//pccz.court.gov.cn）召開，會(huì)議對(duì)《中信國(guó)安集團(tuán)有限公司等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃（草案）》”）進(jìn)行了表決，因《重整計(jì)劃（草案）》涉及出資人權(quán)益調(diào)整，本次設(shè)立出資人組對(duì)出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行表決。本次會(huì)議由有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組對(duì)《重整計(jì)劃（草案）》進(jìn)行表決，出資人組對(duì)《重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行表決。截至12月28日20點(diǎn)，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組已表決通過《重整計(jì)劃（草案）》，出資人組未表決通過出資人權(quán)益調(diào)整方案。根據(jù)出資人組再次表決結(jié)果，出資人組拒絕再次表決。

根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十七條第二款之規(guī)定，2023年1月10日，管理人向北京一中院遞交了《關(guān)于提請(qǐng)法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃的申請(qǐng)》，申請(qǐng)裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃（草案）》。

2023年1月19日，管理人收到北京一中院送達(dá)的（2022）京01破26號(hào)之四《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整計(jì)劃草案，并終止國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整程序。

2023年2月9日，國(guó)安集團(tuán)等七家公司已根據(jù)重整計(jì)劃完成新國(guó)安集團(tuán)的設(shè)立并已取得了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，所載信息如下：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105MAC8Y2HX5J

名稱：中信國(guó)安實(shí)業(yè)有限公司

法定代表人：俞章法

類型：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2023年2月9 日

住所：北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)2幢17層”

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.截至公告披露日，甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、甘肅省新業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司和甘肅省財(cái)政廳合計(jì)持有公司2,479,920,057股股份，占公司股份總數(shù)的33.49%。根據(jù)《重整投資協(xié)議》有關(guān)安排，國(guó)安集團(tuán)重整投資人暨收購(gòu)人中國(guó)中信集團(tuán)有限公司將通過新國(guó)安集團(tuán)持有白銀有色2,250,000,000股股份，占公司總股本的30.39%股份；合計(jì)持有白銀有色2,445,671,272股股份，占公司總股本的33.03%。公司第一大股東國(guó)安集團(tuán)將不再直接或間接持有公司股份，新國(guó)安集團(tuán)（即中信國(guó)安實(shí)業(yè)有限公司）將成為公司的第一大股東。公司第一大股東可能發(fā)生變更，屆時(shí)白銀有色仍無控股股東、無實(shí)際控制人。

2. 北京一中院已批準(zhǔn)重整計(jì)劃并終止重整程序，相關(guān)各方將按照重整計(jì)劃開展工作，國(guó)安集團(tuán)重整計(jì)劃執(zhí)行能否順利完成存在不確定性，國(guó)安集團(tuán)的重整尚未對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常。公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況并依法履行信息披露義務(wù)。公司有關(guān)信息均以在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

白銀有色集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月11日

證券代碼：601212 證券簡(jiǎn)稱：白銀有色 公告編號(hào)：2023一臨008號(hào)

白銀有色集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人：公司的全資子公司，不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保

●擔(dān)保金額：截至公告披露日，公司為全資、控股子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為149,618.48萬元；公司為參股子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為72,606.25萬元。

●公司無逾期擔(dān)保

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

2023年1月，公司為以下2家全資子公司實(shí)際提供擔(dān)保，其中，為白銀有色鐵路運(yùn)輸物流有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱鐵運(yùn)物流）提供擔(dān)保金額為2,000.00萬元，截止月末，實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為3,000.00萬元；為甘肅銅城工程建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱甘銅建）提供擔(dān)保金額為1,300.00萬元，截止月末，實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為4,000.00萬元。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的審議程序

公司分別于2022年1月24日、2022年2月11日召開第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的提案》，同意2022年公司與全資及控股公司之間互保的擔(dān)?？傤~不超過人民幣545,879.90萬元（或等值外幣）；向參股公司甘肅德福新材料有限公司提供擔(dān)?？傤~不超過人民幣88,530.00萬元（或等值外幣）。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年1月25日、2022年2月12日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《白銀有色集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-臨002號(hào)）和《白銀有色集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-臨012號(hào)）。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人：鐵運(yùn)物流

注冊(cè)地或主要辦公地點(diǎn)：甘肅省白銀市白銀區(qū)銀山路132號(hào)

注冊(cè)資本：1.71億元

法定代表人：吳聰

主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)；一般項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)、國(guó)際貨物運(yùn)輸代理等。

鐵運(yùn)物流成立于2004年11月12日，為公司全資子公司。截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額70,603.12萬元，負(fù)債總額36,901.70萬元，凈資產(chǎn)33,701.42萬元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92,927.79萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)835.49萬元（經(jīng)審計(jì)）。截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)總額86,743.72萬元，負(fù)債總額51,945.69萬元，凈資產(chǎn)34,798.03萬元；2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95,527.10萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)872.15萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

（二）被擔(dān)保人：甘銅建

注冊(cè)地或主要辦公地點(diǎn)：甘肅省白銀市白銀區(qū)四龍路4號(hào)

注冊(cè)資本：6,000萬元

法定代表人：何鵬

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房屋建筑、礦山工程和市政公用工程施工等。

甘銅建成立于2006年4月29日，為公司全資子公司。截至2021年12月31日，該公司資產(chǎn)總額38,895.67萬元，負(fù)債總額26,864.22萬元，凈資產(chǎn)12,031.45萬元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30,249.35萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)374.87萬元（經(jīng)審計(jì)）。截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)總額39,215.54萬元，負(fù)債總額26,600.47萬元，凈資產(chǎn)12,615.06萬元；2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21,127.25萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)373.47萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保對(duì)象1：全資子公司鐵運(yùn)物流

1.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任

2.擔(dān)保期限：按協(xié)議執(zhí)行

3.擔(dān)保金額：人民幣2,000.00萬元

擔(dān)保對(duì)象2：全資子公司甘銅建

1.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任

2.擔(dān)保期限：按協(xié)議執(zhí)行

3.擔(dān)保金額：人民幣1,300.00萬元

四、擔(dān)保的必要性和合理性

2023年1月，公司主要為擁有控制權(quán)的2家全資子公司實(shí)際提供擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。被擔(dān)保方財(cái)務(wù)狀況良好，具備償還債務(wù)的能力，擔(dān)保主要是滿足下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

五、董事會(huì)意見

公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了《2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的提案》，公司董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保事宜符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司及下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意此次擔(dān)保事項(xiàng)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日，白銀有色為下屬企業(yè)實(shí)際提供擔(dān)保222,224.73萬元，占白銀有色最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.61%。其中，白銀有色為全資、控股子公司提供的擔(dān)保149,618.48萬元，占白銀有色最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.51%；白銀有色為參股子公司提供的擔(dān)保72,606.25萬元，占白銀有色最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.01%。公司不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

特此公告。

白銀有色集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月11日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 白銀有色 中信國(guó)安 債權(quán)人會(huì)議