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雪龍集團股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告
2023-02-22 12:56:37來源: 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●委托理財受托方:寧波銀行股份有限公司(以下簡稱“寧波銀行”)


(資料圖片)

●本次委托理財金額:5,000萬元

●委托理財產(chǎn)品名稱:寧波銀行單位結(jié)構(gòu)性存款 230408 產(chǎn)品

●委托理財期限:245天

●履行審議的程序:雪龍集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雪龍集團”)于 2022年10月27日召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議,分別審議通過了《關(guān)于公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意使用不超過合計人民幣2.3億元(含2.3億元)的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品),使用期限自第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。

一、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下,合理利用暫時閑置募集資金,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。

(二)資金來源

1、資金來源:暫時閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)雪龍集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕131號),公司首次公開發(fā)行3,747萬股人民幣普通股(A股)股票,發(fā)行價格為12.66元/股,募集資金總額為人民幣474,370,200.00元,扣除各項新股發(fā)行費用后,實際募集資金凈額為人民幣431,510,696.70元。上述募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已由天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2020年3月5日出具的《雪龍集團股份有限公司驗資報告》(天健驗[2020]29號)驗證確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度,開立了募集資金專項賬戶,募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)。公司與保薦機構(gòu)、商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況

(四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

公司將嚴格遵守審慎投資原則,購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,公司財務(wù)部將實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生,將及時采取相應(yīng)的保全措施,最大限度地控制投資風(fēng)險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

(一)委托理財合同主要條款

寧波銀行股份有限公司

(二)本次使用暫時閑置的募集資金進行委托理財,產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾,符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目的正常進行。

(三)風(fēng)險控制分析

在產(chǎn)品有效期間,公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)進行密切聯(lián)系,及時分析和跟蹤委托理財?shù)倪M展情況,加強檢查監(jiān)督和風(fēng)險控制力度,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)措施,保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財受托方的情況

(一)受托方的基本情況

寧波銀行股份有限公司

受托方寧波銀行股份有限公司為上市企業(yè),證券代碼:002142。受托方寧波銀行股份有限公司與公司、公司實際控制人及其一致行動人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。

(二)公司董事會盡職調(diào)查情況

董事會經(jīng)過調(diào)查認為,公司本次委托理財產(chǎn)品的提供機構(gòu)寧波銀行,主營業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定,盈利能力、資信狀況和財務(wù)狀況良好,符合對理財產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn),與公司、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

(一)公司最近一年及一期的財務(wù)情況如下:

單位:萬元

截至2022年9月30日,公司資產(chǎn)負債率為5.61%,公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度為人民幣5,000萬元,占公司最近一期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為5.00%,占公司最近一期末資產(chǎn)總額的比例為4.72%,不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響,不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

(二)對公司的影響

公司本次使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展和財務(wù)狀況,在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集資金使用效率,不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金用途的行為。通過進行適度的低風(fēng)險短期理財,對部分閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理,能獲得一定的投資收益,有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、風(fēng)險提示

公司使用閑置募集資金進行委托理財選擇的是安全性高、流動性好、發(fā)行主體能夠提供保本承諾的委托理財品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,不排除相關(guān)投資可能受到市場波動的影響,存在無法獲得預(yù)期收益的風(fēng)險。

六、決策程序的履行

公司于2022年10月27日分別召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議,審議通過《關(guān)于公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過合計人民幣2.3億元(含2.3億元)的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品)。在上述額度及決議有效期內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用,并授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。具體內(nèi)容詳見2022年10月28日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《雪龍集團股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號2022-032)。本次委托理財事項根據(jù)上述會議決策執(zhí)行。

七、截至本公告日,公司最近十二個月使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r

金額:萬元

特此公告。

雪龍集團股份有限公司

董事會

2023年2月22日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 募集資金 委托理財 現(xiàn)金管理

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