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3月14日正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（06158.HK）發(fā)布境外整體債務(wù)管理方案的最新情況及盈利警告。

2022年度，正榮地產(chǎn)將錄得母公司擁有人應(yīng)占虧損125億至135億元人民幣，核心虧損30億至40億元。

正榮地產(chǎn)表示，母公司擁有人應(yīng)占虧損主要是由于新冠疫情于2022年持續(xù)反復(fù)、中國房地產(chǎn)行業(yè)整體需求下滑及融資環(huán)境持續(xù)收緊等影響，與2021年年度相比，項(xiàng)目售價(jià)下降，導(dǎo)致毛利率下降及計(jì)提資產(chǎn)減值增加，結(jié)轉(zhuǎn)收益低于預(yù)期，投資物業(yè)公平價(jià)值下降，出售附屬公司的收益及利息收入下降；同時，融資成本增加及錄得匯兌虧損。

關(guān)于其境外整體債務(wù)，正榮地產(chǎn)稱其正與其顧問穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作。目前，本公司正與其主要境外債權(quán)人磋商，并協(xié)助其盡職調(diào)查工作。該公司重申其計(jì)劃于2023年3月底前向境外債權(quán)人提呈境外整體債務(wù)管理的初步建議方案。

此前的3月6日，正榮地產(chǎn)發(fā)布內(nèi)幕消息公告稱，于公告日到期的兩筆2022年3月美元票據(jù)、一筆2022年3月人民幣票據(jù)的未償還本金及利息無法按期支付。同時，公司目前正推進(jìn)境外債務(wù)管理方案，預(yù)計(jì)初步的建議方案將于2023年3月底前提呈供考慮。

公告顯示，公司一直與其顧問穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作，務(wù)求達(dá)成可行且具有共識的解決方案，以維護(hù)持份者的利益。截至公告日期，獨(dú)立業(yè)務(wù)審閱、公司證券和境外票據(jù)持有人的識別，以及對集團(tuán)的盡職調(diào)查審查、現(xiàn)金流預(yù)測和清算分析已基本完成。此外，公司及其聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問一直與集團(tuán)的債權(quán)人保持溝通，以促進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的進(jìn)程，預(yù)計(jì)初步的建議方案將于2023年3月底前提呈供考慮。

公告顯示，根據(jù)證券的信托契約及2022年3月票據(jù)和2022年3月人民幣票據(jù)的所有未償還本金額及其應(yīng)計(jì)未付分派或利息于2023年3月6日的贖回日或到期日到期并應(yīng)支付，但截至本公告日期，正榮地產(chǎn)預(yù)期無法支付未償還本金額2億美元（就證券而言）、7.286億美元（就2022年3月票據(jù)而言）及15.9億元（就2022年3月人民幣票據(jù)而言）及未償還分派或利息。

公告稱，未能于贖回日或到期時支付有關(guān)本金，及未能于在該等分派或利息到期日后的30天寬限期屆滿時支付該等分派或利息，均將構(gòu)成證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)項(xiàng)下的違約事件。倘若違約事件發(fā)生（如30天寬限期失效）并持續(xù)，受托人或當(dāng)時尚未償還的證券及相關(guān)的優(yōu)先票據(jù)本金總額至少25%的持有人可通過向公司及受托人發(fā)出書面通知，宣布證券及相關(guān)優(yōu)先票據(jù)的本金、溢價(jià)（如有）以及應(yīng)計(jì)未付分派或利息立即到期并應(yīng)支付。

今年前兩個月，正榮地產(chǎn)連同合營公司及聯(lián)營公司的累計(jì)合約銷售金額約為29.76億元，同比減少74%；合約銷售建筑面積約為214179平方米，同比減少70.75%；合約平均售價(jià)約為每平方米13900元，共計(jì)交付近3000套新房。

2022年1-12月，正榮地產(chǎn)累計(jì)合約銷售金額334.32億元，同比下降77.05%；合約銷售建筑面積212.72萬平方米，同比下降75.83%。

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