本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月21日召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了關于《全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理》的議案，同意在保證募集資金投資項目正常進行及確保資金安全的前提下，全資子公司中山聯(lián)合光電顯示技術有限公司（以下簡稱“顯示技術”）使用向特定對象發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過人民幣33,000萬元進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用，現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專項賬戶。公司董事會同意授權公司董事長在上述資金額度及有效期內行使相關投資決策權，財務負責人辦理具體相關事宜。具體內容詳見公司2022年10月25日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-086）。

【資料圖】

近日，顯示技術此前使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理產品已到期贖回。在董事會授權范圍內，顯示技術再次使用部分閑置募集資金進行了現(xiàn)金管理。具體情況如下：

一、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

注：上述現(xiàn)金管理產品購買情況詳見公司于2023年4月17日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2023-011）。截止本公告日，公司已贖回上述現(xiàn)金管理產品，收回本金1,000萬元人民幣，收益29,704.11元人民幣，本次現(xiàn)金管理產品實際收益符合預期收益。上述本金及收益已歸還至公司募集資金賬戶。

二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

注：顯示技術本次使用部分閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產品為定期存款，不影響公司主營業(yè)務的發(fā)展，符合公司募集資金使用安排的相關規(guī)定。

關聯(lián)關系說明：公司及子公司與上述銀行不存在關聯(lián)關系。

三、審議程序

2022年10月21日公司召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了關于《全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理》的議案，同意在保證募集資金投資項目正常進行及確保資金安全的前提下，全資子公司顯示技術使用向特定對象發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過人民幣33,000萬元進行現(xiàn)金管理。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構均發(fā)表了明確同意的意見。公司本次進行現(xiàn)金管理的額度和期限均在授權審批范圍內，無需另行提交董事會、股東大會審議。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、雖然投資產品均經過嚴格的評估，受金融市場宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到宏觀市場波動的影響；

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；

3、相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。

（二）風險控制措施

1、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理時，將選擇流動性好、安全性高并提供保本承諾、期限不超過12個月的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4、資金使用情況由公司內審部門進行日常監(jiān)督。

5、公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務。

五、對公司日常經營的影響

公司堅持規(guī)范運作，在保證募集資金投資項目建設和公司及顯示技術正常經營的情況下，使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響募集資金項目建設和主營業(yè)務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。

六、公告日前十二個月公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

七、備查文件

1、相關理財產品贖回業(yè)務憑證；

2、本次進行現(xiàn)金管理的相關購買資料。

特此公告。

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

本版導讀

關鍵詞：