本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月21日召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了關(guān)于《全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行及確保資金安全的前提下，全資子公司中山聯(lián)合光電顯示技術(shù)有限公司（以下簡稱“顯示技術(shù)”）使用向特定對象發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣33,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。公司董事會同意授權(quán)公司董事長在上述資金額度及有效期內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理具體相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司2022年10月25日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-086）。

【資料圖】

近日，顯示技術(shù)此前使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品已到期贖回。在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，顯示技術(shù)再次使用部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理。具體情況如下：

一、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

注：上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品購買情況詳見公司于2023年4月17日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-011）。截止本公告日，公司已贖回上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，收回本金1,000萬元人民幣，收益29,704.11元人民幣，本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品實(shí)際收益符合預(yù)期收益。上述本金及收益已歸還至公司募集資金賬戶。

二、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

注：顯示技術(shù)本次使用部分閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品為定期存款，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司募集資金使用安排的相關(guān)規(guī)定。

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司及子公司與上述銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、審議程序

2022年10月21日公司召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了關(guān)于《全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理》的議案，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行及確保資金安全的前提下，全資子公司顯示技術(shù)使用向特定對象發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣33,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在授權(quán)審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會、股東大會審議。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、雖然投資產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的評估，受金融市場宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到宏觀市場波動的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇流動性好、安全性高并提供保本承諾、期限不超過12個(gè)月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、資金使用情況由公司內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督。

5、公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對公司日常經(jīng)營的影響

公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司及顯示技術(shù)正常經(jīng)營的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

六、公告日前十二個(gè)月公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

七、備查文件

1、相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品贖回業(yè)務(wù)憑證；

2、本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)購買資料。

特此公告。

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日

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