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華爾街最準分析師:若債務上限引發(fā)市場恐慌,美聯(lián)儲將重啟QE-全球即時看
2023-05-14 13:57:25來源: 華爾街見聞

雖然不少投資者認為債務上限危機可能會在最后一刻解決,但隨著1年期美國CDS創(chuàng)下歷史新高,恐慌情緒正在市場上快速蔓延。

去年以來華爾街預測最準確的分析師、美國銀行策略分析師Michael Hartnett在最新的報告中表示,“如果這場(債務上限)政治鬧劇以(投資者)避險戲劇收場,那么美聯(lián)儲就會實施量化寬松(QT)”,就像英國央行去年10月在養(yǎng)老金危機爆發(fā)之后所做的那樣。

通過觀察最新的資金流動,Hartnett發(fā)現投資者正在瘋狂尋找“避風港”:每周有138億美元流入現金,63億美元流入美債、20億美元流入股票,13億美元流入黃金。這些數字聽起來不大,但卻是1922年4月以來的最大規(guī)模。


(資料圖片)

以下是關鍵資產的資金流動情況:

現金: 流入速度放緩,達到10周以來最小的4周平均速度;

美債: 流入63億美元,為6周來最高水平;

高收益?zhèn)? 流入18億美元,為6周來最高水平;

科技股: 流入30億美元,為去年12月21日以來的最大流入;

金融股:流出21億美元,為5月22日以來最大的資金外流。

Hartnett認為,買入美債、投資級債券、大型科技股和黃金是最好的避險策略。

無獨有偶,市場研究機構Sevens Report Research的創(chuàng)始人Tom Essaye在近期的一份報告中表示,買入長期美債和黃金將是避險的最好策略,而美股的前景不容樂觀。

5月,美聯(lián)儲如期加息25基點,并在利率指引中刪除了預計可能適合增加緊縮的說辭,市場將其解讀為本輪加息周期的“最后一加”。

根據Hartnett的說法,通脹是美聯(lián)儲繼續(xù)加息的唯一支撐,他認為,美聯(lián)儲不太可能在通脹率降至5%的時候就暫停加息,失業(yè)率仍處于半個世紀以來的最低水平,也許6月市場面臨的風險不是債務上限,而是又一個支持加息的就業(yè)和通脹數據。

然后,Hartnett將當前市場的表現與08年金融危機進行對比,提醒投資者不要過早樂觀:

在2008年3月貝爾斯登陷入危機后的兩個月內,標普500指數上漲了11% ,納斯達克指數上漲了15%。眼下,在SVB銀行宣布破產的兩個月內,標準普爾指數上漲了7% ,納斯達克指數上漲了10% 。

當時,信貸股和科技股領漲了10周的漲勢,但在第三季度出現逆轉,現在也是如此,不同的是,防御性股票的表現優(yōu)于周期性股票,因為房地產投資信托基金、銀行、能源、小型股目前都在釋放美國經濟硬著陸的信號。

展望未來,Hartnett預測,與2008年一樣,美國經濟衰退將打擊信貸和科技股,而工資下滑將可能成為2023年買入周期性股票的“催化劑”。

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